2015年度財務等重大信息公告

太原市黃河供水有限公司

2015年度財務等重大信息公告

一、年度報告

（一）公司基本情況

   公司名稱：太原市黃河供水有限公司

   法定代表人:杜  韌

   股東名稱:太原市城鄉管理委員會

   注冊地址：太原市杏花嶺區新建路475號

   經營范圍：城市給水工程的建設與管理，建成后的產、供、銷水。

辦公地址：太原市杏花嶺區新建路475號

郵政編碼：030009

網址：huanghegongshui.com

簡介：太原市黃河供水有限公司是擔負太原市城市給水工程的建設和建成后的產、供、銷水任務，日供水能力為40萬m3，目前日供水25萬m3。2015年底，市黃河供水有限公司在職職工344人，資產總額8.33億元，總產值2.20億元。已建成并運營的有1座水廠和1座加壓站，輸配水管道170公里。供水水質綜合合格率達100%。

市黃河供水有限公司在市城鄉管委的正確領導下，緊緊圍繞“安全生產、優質供水”中心任務，全力以赴保穩定、促發展、惠民生，圓滿地完成了各項工作任務。2015年，公司被評為太原市“文明單位標兵”、 榮獲山西省“青年文明號”等榮譽稱號。

（二）主要會計數據和財務指標

3、審計報告意見重要部分摘要

2016年山西信彤會計師事務所（有限公司）對市黃河供水公司出具了標準無保留的審計報告，該所經審計認為市黃河供水公司在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了2015年12月31日的財務狀況以及2015年度的經營成果和現金流量。

（三）市黃河供水公司控股股東及實際控制人變化的情況

太原市黃河供水集團有限有限公司是由太原城建國有資產經營公司履行出資人職責的國有獨資公司。營業執照注冊資金為人民幣1.9億元，賬面實收資本為建設期從1993年到2010年中央、省、市財政投入的項目撥款，合計人民幣9.14億元。

（五）市黃河供水公司控股股東及實際控制人變化的情況無變化。

   （六）經理工作報告摘要    

1、圓滿完成各項生產技術指標

2015年總產值21965.98萬元，自來水銷售收入21965.98萬元。供水量完成9077.76萬立方米，日均供水 24.87萬立方米，銷水量完成8301.47萬立方米。東南部加壓站完成二次加壓供水80.34萬立方米。2015年平均損耗率為8.55%。呼延水廠和東南部加壓站供水水質綜合合格率達到100%。生產運行穩定正常，各類凈水、供水設施設備運轉良好，檢修合格率達到100%。安全隱患排查工作落實到位，安全生產考核100%達標，實現了全年安全零事故的工作目標。

2、加強水質監測，確保安全優質供水

2015年，為了進一步加強水質監督管理，公司成立了水質監督管理領導組，制定下發《進一步加強水質監督管理實施方案》。為了及時準確排查供水水質安全隱患，增加了水質檢測頻率，全年檢測原水13140次、沉后水8030次、濾后水17520次、出廠水65700次。公司就原水水質檢測信息共享、應急物資的儲備工作、汾河水庫水位降低可能引起水質安全等問題與省引黃總公司協商溝通，相關工程技術人員會同省引黃總公司和省水質監測站積極應對春季枯水期、原水水質波動和夏季高溫水質等突發情況，多次赴萬家寨、汾河水庫進行了原水調查取樣和檢測分析，集思研討、科學論證，掌握水源水質的變化并積極制定應對措施，為安全供水工作起到了預防保障作用。同時，公司建立了水質信息監控系統，實現對水質的遠程監控、異常報警及動態監管。完善水質數據庫，進行水質數據統計分析，及時掌握水質變化趨勢，以便作出合理有效的應對措施。通過全方位、多角度的管理控制，確保了出廠水水質的穩定，實現全年供水水質完全符合國家《生活飲用水衛生標準》。

3、強化硬件管理，完成供水設施設備更新改造

一年來，在順利完成水廠和加壓站所有設施設備的檢定、保養、維修和測試的基礎上，對水廠低壓配電系統、脫水車間板框壓濾系統等配套設備進行預防性維護。組織更換呼延水廠出廠水北線DN1400調流調壓閥，確保了出廠水壓力和流量的調控安全。同期完成對呼延水廠上蘭供電1#線進線的改造，保障了備用電源的安全。加強管線設施維護，增加巡視頻率，確保公司170公里DN2200-DN200的供水管線全年穩定運行。

4、精細管理不斷強化考核。

   堅持“三重一大”決策制度，重大事項集體研究、規范權利，出臺《太原市黃河供水有限公司“三重一大”決策制度實施辦法》；制定《公司精細化管理制度》、《公務用車管理辦法》，制定物資采供管理體系改革實施方案，實現了“管采分開、管審分開、管辦分開”；制定和完善了安全生產、應急預案、后勤保障、財務管理等一系列規章制度，保證供水生產任務的圓滿完成。

（六）年度內重大事件及其對公司影響

1、重大經營決策。審議通過了 “2015年度工資指導線”、“調整年功工資標準”、“工人崗位評價結果”等涉及職工切身利益的方案；公司黨委會和經理工作會議主要圍繞公司安全生產、水質監測、隱患排查、穩定經營、黨建工作等方面加強監管、強化實施、落實責任，積極推動公司各項工作圓滿完成。

2、重要人事任免。根據公司《“三重一大”決策制度實施辦法》，制定和完善了《中層管理人員聘任管理辦法》、《中層管理人員考核辦法》、《專業技術職務聘任管理辦法》等有關規定，公司于2014年12月26日進行了中層干部續聘工作，2015年度沒有重大人事任免情況。

3、重大產權變動、重大改制改組。2015年公司注冊資本及實際控制人未發生變化，未發生重大產權變動、重大改制改組情況。

4、重大突發事件、熱點事件。2015年未發生重大突發事件、熱點事件。

5、重大不良資產處置、核銷。無。

6、重大未決訴訟。2015年，未發生重大未決訴訟。

7、利潤分配。因公司連年政策性虧損，無可分配利潤。

（八）本年度財務預算主要指標

2015年實現水費銷售收入21965.98萬元，完成全年預算21704萬元的101.21%；主業實現利潤總額-9935.16萬元，比全年預算-11967.25萬元減虧2032.09萬元。

（九）公司履行社會責任情況

  1、經濟責任

  2015年供水量計劃9125萬m3，完成9077.76萬m3，完成計劃的99.49%，同比減少1%；銷售收入計劃21704萬元，完成21965.98萬元，完成計劃的101.21%，同比減少2.06%。水質綜合合格率、供水設備完好率完成100%。

   2、安全責任

公司以“抓嚴、抓細、抓實”原則為指導，從上至下層層簽訂《安全生產目標責任書》，將安全工作落實到崗位，落實到責任人。定期召開安全生產工作例會，對上級部門有關安全生產的指示和工作部署，都能在第一時間加以傳達和落實。開展了安全生產月活動，成立了活動領導組，制訂并下發了安全生產月活動實施方案，推動了安全生產專項整治、打非治違等工作的開展。組織開展了安全警示教育、安全生產咨詢日、“安康杯”安全生產知識競賽等活動。圓滿完成了安全生產標準化和安全生產目標責任測評等工作。

3、創新責任

科技創新體系。公司建章立制，開拓創新，提升企業管理水平。一年來，公司鞏固和拓展教育實踐活動成果，繼續加強制度建設，形成制度117項，分為綜合管理、計劃財務、生產技術、工程管理、安全應急和黨建工作六大類，共約33萬字，另外完善了《突發事件應急預案及操作手冊》共15項，約9萬字，構建成為一套科學嚴密、簡便易行、務實管用的制度體系，并在實際工作中維護制度的嚴肅性和權威性，強化制度的執行力。

科研成果。公司高度重視科技創新工作，完成了“呼延水廠凈水工藝參數優化與節能降耗研究”項目科技成果鑒定，該成果在同類研究中達到世界先進水平。

4、環境責任

環境管理體系建設情況：呼延水廠于2010年始參加一體化管理體系認證，建立環境管理體系，在節能降耗、現場綠化、三廢治理、環保設施建設等方面，加強環境管理，進行風險控制并持續改進。每年參加內外評審，2015年度，順利通過ISO14001第三方認證。

清潔能源利用。呼延水廠廠前區包括綜合樓、食堂浴室、機修車間等車間的采暖與制冷采用清潔能源，即地源熱泵，即利用恒定溫度的深井水，在冬季作為熱泵供暖的熱源和夏季空調的冷源。

節能降耗。圓滿完成市城鄉管委下達的工作目標責任書考核，順利完成省、市經信委下達的年度節能目標。

（1）節約用水：水廠凈水生產過程中，濾池沖洗廢水排入回收水池，再抽至配水井重復利用，以實現節約用水。

（2）電氣節能：

①生產系統中供配電系統采用合理的無功補償措施，提高功率因數，減少電網的損耗，提高供電效率。

②為節能降耗，保證生產的可靠性，呼延水廠及東南部加壓站使用的水泵多采用變頻器、軟啟動、星三角等調節措施，減輕對電網的沖擊，保護設備并實現節能降耗。

③照明節能：設計采用充分利用自然光，并采用節能光源。車間照明根據需要控制，廠區路燈照明根據照明時間自動控制，以提高照明效率。

（3）藥劑方面：根據不同的原水水質，即時調整加藥量，嚴格把好藥劑及液氯的進廠質量關、計量關和檢驗關。

環境綠化。加強環境綠化，促進生態和諧，創建園林化單位。對呼延水廠和東南部加壓站進行了綠化改造。

環保設施建設運行。我公司呼延水廠于2003年即設計建設為環保型水廠。從絮凝池和沉淀池排出的大量污泥，進入重力濃縮池進行濃縮，上清液返回配水井重復利用。濃縮污泥進行減量化處理，最終形成含固率較高的泥餅，填埋處置，從而避免直接排放污泥。同時呼延水廠設生活污水處理站，安裝污水處理裝置，廠內生活污水全部進入處理站進行無害化處理后，達標排放。從而保證呼延水廠成為一個環保型水廠。

噪聲。車間噪聲符合要求。

污染物排放情況。在企業資金極為困難的情況下，持續加強環保設施的運行和維護，保證環保設施的有效運行。2015年度，污泥濃縮脫水、生活污水處理站正常運行，生產廢水高效回用，污泥得到有效處理，泥餅填埋處置，生活污水均達標排放，鍋爐房鍋爐廢氣達標排放。

5、企業責任

產品質量。按照《生活飲用水衛生標準》（GB5749-2006），每月對水源水、出廠水、管網水進行106項水質檢測，每日按規定對公司呼延水廠出廠水進行9項常規項目的監測。

扶貧救災。2015年度，公司有效開展送溫暖工作，積極為職工排憂解難。切實關心困難職工的生活，深入開展扶貧幫困送溫暖活動，公司工會注重搞好困難職工生活狀況調查，去年春節前，公司黨委與工會通過基層摸底，制定規范具體的扶貧幫困措施，專門召開扶貧幫困專項工作會議，根據不同情況分別給予生活困難確需幫助的21名職工共計25500元的救助金；在“大病醫療互助”工作中，公司工會主動為患病職工聯系幫扶中心，辦理各項手續，使職工第一時間得到醫療救助，有效緩解了患病職工的經濟負擔。

黨風廉政建設等。2015年，全公司除抓好經常性、日常性學習外，把反腐倡廉教育做為干部教育培訓的重要內容，同領導干部的培養、選拔、管理、使用等結合起來，以樹立正確的權力觀為重點，充分利用各種教育資源，采取多種方式深化理想信念、黨風黨紀、廉潔從政和艱苦奮斗教育，筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德防線。公司始終將落實黨風廉政建設責任制、《實施綱要》及《建立健全懲治和預防腐敗體系2013—2017年工作規劃》作為黨風廉政建設和反腐敗工作的主線，納入公司總體工作中，確定了2015年黨風廉政建設工作目標任務，層層簽訂目標責任書，分解任務，細化職責，責任到人。制定了嚴格的考評標準，與公司生產經營、項目建設工作同安排、同部署、同檢查、同考核。公司把抓好監督檢查作為加強黨風廉政建設的關鍵，針對項目建設和生產經營管理工作的重點環節、重點部位加強監督，關口前移，注重源頭治理，做到了防患于未然。進一步修訂完善了《黃河供水有限公司黨風廉政建設責任制實施細則》等一系列文件，完善了以職代會為基本形式的企業民主管理制度，進一步健全財務監督和資產管理制度，對新任管理人員實行了廉政談話制度，積極發揮紀檢監察職能，規范物資管理和采購程序，加強公司各項重點工作的監督檢查。

二、生產經營管理

經營目標完成情況。銷售收入計劃21704萬元，完成21965.98萬元，完成計劃的101.21%，同比減少2.06%。

重點項目投資情況。2015年完成建設投資1.2億元，實施了呼延水廠二期工程、呼延水廠原水預處理與深度處理工程等項目。

房屋土地租賃情況。無。

三、大額度資金運作

大額度資金調動和使用情況。安排更改大修資金351.82萬元，對水廠、加壓站、機泵設備、水質儀器、維搶修工具、電子設備等進行更新改造和大修理。

對外大額度捐贈、贊助。無。

公司境外投資情況。無。

四、履職待遇、業務支出情況
　  公司領導人員及其他公務用車配備、使用、維修情況。全年公車費用126.11萬元，其中使用費85.56萬元，修理費40.54萬元。

通訊費、業務招待費、差旅費年度預算及執行情況。公司2015年全年發生差旅費3.59萬元；實際發生招待費108元；為相關業務人員支付通訊費3.24萬元。

五、職工權益維護

集體合同、勞動合同的簽訂、履行等勞動法律、法規的執行情況；全年勞動合同簽訂數；員工收入水平。公司認真貫徹落實《勞動法》、《勞動合同法》等國家及省、市有關勞動法律、法規的有關規定，不斷建立和完善各項勞動用工制度，認真履行企業應盡的責任和義務。堅持依法合規與職工建立勞動關系，職工勞動合同簽訂率100%；積極推進平等協商集體合同制度，定期對集體合同履約情況進行監督、檢查；堅持工資集體協商制度，按時足額發放職工工資，無拖欠及克扣現象；及時辦理各項社會保險業務，并足額繳納保險費用，無欠繳社會保險費現象；嚴格執行職工帶薪年休假制度，做到應休盡休；暢通職工訴求表達渠道，未發生過勞動爭議事件。

2015年度職工工資總額為1861.15萬元，爭取太原市政府“穩崗補貼”24.32萬元，職工人均年收入為54103.2元。  

嚴格按照省、市人力資源和社會保障局以及各專業技術職務評審委員會的有關規定，組織各系列職稱評定工作：（1）按時組織了經濟、會計、統計、衛生等系列專業技術職務任職資格全國統一考試、職稱外語全國統一考試及晉升專業技術職務計算機考試的報名工作，累計4人次。（2）對外委托評審工程師1人、助理工程師3人。

公司始終堅持創建“學習型企業”，以提升全員綜合能力為基礎，以提高員工實際崗位技能、團隊協作能力和工作績效為重點，全面促進員工個人的成長與發展和職工隊伍整體競爭力的提升。2015年，根據各部門培訓需求，結合落實職工代表提案等，共列培訓計劃7項，累計完成培訓7項，全年參加培訓共計103人次。除繼續加深對管理人員、專業技術人員、技術工種工人的培訓以外，還加大了一般管理人員以及凈水工、水質檢驗工、機泵運行工、維修電工、變配電運行工和汽車駕駛員等工種的強化培訓力度，更加注重培訓質量和培訓效果，確保了職工培訓對公司業績達標和戰略實施的推進力。

職工勞動、安全、衛生保護情況。2015年，為做好夏季供水高峰期間的防暑降溫工作，給職工發放夏季防暑降溫費用21.27萬元。

按職工勞動防護用品發放標準，為生產一線職工、特殊工種等人員發放了相應的勞動保護、防護用品及保健津貼。

維護職工權益典型案例。維護職工權益典型案例。堅持職工代表大會制度。2015年4月9日，按法定程序召開太原市黃河供水有限公司第二屆五次職工代表大會，審議通過了《太原市黃河供水有限公司經理工作報告》、《太原市黃河供水有限公司工會工作報告》、《關于業務招待費2014年使用情況及2015年指導預算報告》、《關于職工福利費2014年使用情況及2015年福利性支出預算建議的報告》、《工會2014年經費預決算審計暨工會經費審查委員會工作報告》

公司工會對全體職工代表進行了培訓，職工代表認真履職，共提出有效提案14份，公司工會增強提案的督辦力度，答復率100%。

認真落實平等協商集體合同制度。在集體合同管理方面，公司工會加強了集體合同簽訂和履約情況的監督，2015年公司《集體合同》總體履約率達100%。

注重勞動安全與職業健康。公司堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的工作方針，始終把安全生產工作放在突出位置來抓，并且把以保障職工的安全健康和安全優質供水為著眼點，扎實開展安全生產各項工作。層層落實了安全生產目標責任書，強化事故隱患的排查和整治工作。認真開展安全培訓工作，著力提升職工的安全素質。注重勞動保護和職業健康工作，不斷改善職工的勞動條件，按規定及時發放勞動防護用品并督促職工正確佩戴、使用。定期組織職工體檢，合理安排女工等需要特別關照職工的工作。關心職工的身心健康，開展形式多樣的文體活動，及時慰問幫扶困難職工。

2015年6月，公司工會與公司安全部門共同組織了“2015年安康杯安全生產知識競賽“活動，舉辦了以“講安全、話人生、知職責”為主題的安全生產知識培訓，以促進安全生產為宗旨，普及了安全生產法律、法規和安全生產知識，營造出人人講安全、個個學安全、事事要安全的濃厚氛圍，體現出公司上下重視安全生產、科學發展的良好態勢，為公司完成年度生產任務起到了保駕護航的作用。